Il programma P.U.F permette la creazione dei file per i versamenti dei versamenti F24 tramite remote-banking su tracciati CBI.
| Selezione | Descrizione |
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Estremi di elaborazione |
Devono corrispondere con lo stesso Periodo/n° delega imputato al momento dell'esecuzione del programma di stampa degli F24 (Programma P.U.B.). |
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Filtro |
In caso si debbano esportare nel file solamente le deleghe appartenenti a un solo tipo invio.
Ad esempio per distinguere tra: Remote banking intermediario su conto corrente di prelievo intermediario (tipo invio 2) oppure remote banking intermediario su conto corrente di prelievo contribuente (tipo invio 12). I tipi invio ammessi sono 2, 3 e 12. Per consultare l'help relativo ai valori del campo "Tipo Invio" premere il tasto funzione F1 posizionati sopra il campo. |
| Dati Fornitore del Flusso | Codice Studio (A.1.4.): Serve per forzare i dati del fornitore del flusso ad uno studio in particolare. Di norma se lasciato a 0 viene considerato lo studio 1.
ATTENZIONE : - Se "Codice Studio" viene posto a zero, vengono inviate tutte le deleghe indipendentemente dal codice studio dell'azienda (Archivio A.1.1.1. campo "Codice Studio per paghe"). - Se viene specificato un codice studio specifico vengono archiviate e inviate le deleghe delle SOLE ditte che hanno tale codice in A.1.1.1. Codice fornitore (A.1.1.1.) se diverso dallo studio: Serve per forzare i dati del fornitore del flusso ad un'azienda in particolare. Funziona come il campo Codice Studio, ma recepisce i dati dall'archivio A.1.1.1. |
| Considera le deleghe già inviate | Nel caso si debba rifare il file dove siano presenti deleghe già inviate in precedenza (Che hanno il flag "Delega già inviata" spuntato (Archivio P.U.3. maschera 2) flaggare questa richiesta in modo tale da includerle anche nell'esecuzione corrente. |
| Considera le deleghe trasferite in contabilià | Nel caso si debbano includere nel file deleghe già trasferite in contabilità (Indicatore "Export Contabilità (FUNICO)" spuntato su Archivio P.U.3. maschera 2) flaggare questa richiesta in modo tale da elaborarle. |
| Stampa Dettagliata | Produce una stampa col riepilogo, record per record, campo per campo, di tutti i dati contenuti all'interno del file in formato leggibile. Utile per controlli sul contenuto del file prodotto. |
| Data Versamento | Serve per forzare il campo "Data di Versamento" all'interno del file. |
| Data di Creazione | Serve per forzare il campo "Data di Creazione" all'interno del file. |
| Raggruppa file per... | Banca Versamento (Mittente): All'interno dei files creati per deleghe con tipo invio "2" (cumulativo) verranno inserite tutte le deleghe raggruppate in base al campo "Banca Versamento" (P.U.3. maschera 2). A cambio banca, verrà creato un file diverso. All'interno del file nel record di testa "F4" il campo "Ricevente" verrà impostato a 0.
Banca Prelievo (Ricevente): All'interno dei files creati per deleghe con tipo invio "2" (cumulativo) verranno inserite tutte le deleghe raggruppate in base al campo "Banca Prelievo" (P.U.3. maschera 2). A cambio banca, verrà creato un file diverso. All'interno del file nel record di testa "F4" il campo "Ricevente" verrà impostato uguale al campo "Banca Passiva" del record "50-01". |
| Destinatario stampa di attestazione |
Serve per impostare il campo "Destinatario Stampa" presente nel record "50-02" all'interno del file. Può assumere i valori "Attestazione da invare al Titolare del conto corrente" oppure "Attestazione da inviare al Mittente Fisico del flusso". |
| Soggetto Veicolatore e Centro Applicativo | In base alla scelta operata imposta i campi "Soggetto Veicolatore" e/o "Centro Applicativo" (record di testa "F4") col codice ABI della Banca Versamento (Mittente). |
| Memorizzazione file di export | Indicare il nome del file e il percorso dove verrà salvato. |
| BOTTONE: Varia estremi bancari | Nel caso in cui si debbano variare i dati degli estremi bancari, oltre a poter andare in maschera 2 del P.U.3. è possibile utilizzare questo bottone specificando nella maschera che comparirà quali dati variare e con quali nuovi valori. |
Oltre a produrre il file sequenziale, il programma stampa un riepilogo dei dati presenti all'interno dello stesso per eseguire un controllo di massima delle deleghe elaborate. In particolare sono evidenziati gli estremi bancari del versamento, oltre all'importo versato e la ragione sociale del contribuente.
Nel caso non venga indicato nessun codice al campo "Codice Intermediario se diverso dallo studio" i dati dell'intermediario vengono prelevati dall'anagrafica studio oppure dall'anagrafica azienda presente nel campo "Codice ditta Studio" (Archivio A.1.4 maschera 3).
COME PREPARARE GLI ARCHIVI
Anagrafica Studio (A.1.4. maschera 3)
- "Cod. Azienda Studio" : Inserire il "Codice Azienda" della ditta che si riferisce allo studio. Il programma legge l'archivio A.1.1.1. con questo codice per estrapolare i dati dell'Intermediario.