Il programma P.U.E permette la creazione dei file per i versamenti dei versamenti F24 tramite software Entratel.
| Selezione | Descrizione |
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Estremi di elaborazione |
Devono corrispondere con lo stesso Periodo/n° delega imputato al momento dell'esecuzione del programma di stampa degli F24 (Programma P.U.B.). |
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Filtro tipo modello |
Solamente F24 Ordinario: Considera solamente le deleghe di f24 normale (no f24 con sezione accise e no f24 enti pubblici).
Solamente F24 Accise: Considera solamente le deleghe di f24 accise (no f24 con sezione imu e no f24 enti pubblici). Solamente F24 Enti Pubblici: Considera solamente le deleghe di f24 enti pubblici (no f24 con sezione imu e no f24 con sezione accise). |
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Fitro tipo invio |
Tutti: Considera le deleghe con qualsiasi Tipo Invio.
01 - ...: Considera solamente le deleghe con Tipo Invio valorizzato con 1 (telematico cumulativo intermediario su c/c contribuente). 02 - ...: Considera solamente le deleghe con Tipo Invio valorizzato con 2 (telematico cumulativo intermediario su c/c intermediario). 03 - ...: Considera solamente le deleghe con Tipo Invio valorizzato con 3 (telematico singolo contribuente). |
| Dati Fornitore del Flusso | Preleva dati memorizzati: Se tipo invio 21 il fornitore corrisponde all'azienda. Se tipo invio 1 o 11 il fornitore è lo studio collegato all'azienda, oppure l'azienda collegata in A.1.4. maschera 3 campo "codice ditta entratel", oppure il professionista specificato in P.U.3. maschera 2.
Forzatura fornitore del flusso: Se si vuole forzare un fornitore alternativo a quello memorizzato, si può andare a specificare a video dove prendere i dati anagrafici del fornitore: - Dall'anagrafica studio (archivio A.1.4.) - Dall'anagrafica azienda (archivio A.1.1.) - Dall'anagrafica comune (archivio A.1.5.) La forzatura funziona se il codice è presente nell'archivio specificato. |
| Considera le deleghe già inviate | Nel caso si debba rifare il file e includere deleghe già inviate in precedenza (Indicatore "Delega già inviata" spuntato su Archivio P.U.3. maschera 2) flaggare questa richiesta in modo tale da elaborarle. |
| Considera deleghe trasf. in contab. | Nel caso si debbano includere nel file deleghe già trasferite in contabilità (Indicatore "Export Contabilità (FUNICO)" spuntato su Archivio P.U.3. maschera 2) flaggare questa richiesta in modo tale da elaborarle. |
| Includi IBAN su File Telematico | Il codice IBAN del conto corrente (che è presente in archivio P.U.3. maschera 2) viene inserito in automatico dal programma solamente se il Tipo Invio = 1. Nel caso di Tipo Invio 11 o 21 il programma non lo inserisce, lasciando facoltà di sceglierlo al momento dell'autentica del file attraverso Entratel. Se si vuole forzare l'indicazione dell'IBAN nel file telematico anche in caso di Tipo Invio 11 o 21, allora flaggare questa casella.
Notare che per le deleghe con saldo finale a 0 il Conto Corrente non verrà comunque indicato (come da specifiche dell'Agenzia delle Entrate). |
| Stampa |
Stampa Sintetica: Stampa un elenco delle deleghe inserite nel file, tutte di seguito l'una all'altra. Stampa Sintetica (1 riga ogni ditta): Come la "Stampa Sintetica" ma stampa una sola riga per azienda anche se ci sono più pagine di deleghe. Stampa Dettagliata contenuto file: Produce una stampa col riepilogo, record per record, campo per campo, di tutti i dati contenuti all'interno del file in formato leggibile. Utile per controlli sul contenuto del file prodotto. |
| Data Versamento | Serve per forzare il campo "Data di Versamento" all'interno del file. |
| Ricevute | Una ricevuta per ogni ditta: All'interno del file verranno creati tanti record "M" quante sono le ditte, e verranno perciò inviate da parte dell'Agenzia delle Entrate tante ricevute quante sono le ditte contenute all'interno del file.
Una ricevuta per ogni delega: All'interno del file verranno creati tanti record "M" quante sono le pagine di deleghe (record "V"), e verranno perciò inviate da parte dell'Agenzia delle Entrate tante ricevute quante sono le singole deleghe contenute all'interno del file. |
| Memorizzazione file di export | Indicare il percorso dove verranno salvati i files generati dal programma. |
Oltre a produrre il file sequenziale, il programma stampa un riepilogo dei dati presenti all'interno dello stesso per eseguire un controllo di massima delle deleghe elaborate. In particolare sono evidenziati gli estremi bancari del versamento, oltre all'importo versato e la ragione sociale del contribuente.
Nel caso non venga lasciato "Preleva dati memorizzati" nel riquadro "Dati fornitore del flusso" i dati del fornitore/intermediario (codice fiscale, etc.) verranno prelevati dall'anagrafica studio collegata all'azienda elaborata oppure dall'anagrafica azienda presente nel campo "Codice ditta Entratel" (Archivio A.1.4 maschera 3).
COME PREPARARE GLI ARCHIVI
Anagrafica Studio (A.1.4. maschera 3)
- "Codice ditta per Entratel" : Inserire il "Codice Azienda" della ditta che si riferisce allo studio. Il programma legge l'archivio A.1.1. con questo codice per estrapolare i dati del fornitore/intermediario.