Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo pensione calcolate su retribuzione dipendente, quota azienda, quota tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.
Richieste a video
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da azienda | Azienda iniziale |
| A azienda | Azienda finale(se si desidera creare il file da inviare al fondo è necessario impostare l'elaborazione di un'unica ditta) |
| Fine Mensilità di versamento | Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3 |
| Forza Periodo di versamento | Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale |
| Da mensilità | Mensilità iniziale |
| A mensilità | Mensilità finale |
| Mensilità supplementari | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
| Cod.fondo pensione | Indicare il fondo pensione 47 |
| Creazione file | Indicando "S" su questa richiesta viene creato il file da inviare al fondo interessato |
| Stampa bonifico | Permette di stampare il modello per il bonifico (per la stampa di questo modello è necessario selezionare una stampante laser/pdf) |
| Data bonifico | Indicare la data di ordine del bonifico |
| Stampa in ordine (C/D/A) | Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto : Cod.dipend./Alfabetico/Data Iscrizione Fondo |
LISTA VERSAMENTI A FONDO
-Nome fondo-
Spett.le Associazione
-Dati fondo e banca di appoggio del fondo prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.-
Periodo rif.: da a
Matricola Cognome Nome Cod.Fiscale
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv. TFR TOTALE
I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1.:
1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo rif. | Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video |
| Matricola | Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev." se tale matricola non è valorizzata viene stampata la "Matricola" P.1.1. msk.1 |
| Cognome Nome | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome" |
| Cod.fiscale | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale" |
| Cont.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11 |
| Cont.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12 |
| Cont.TFR | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13 |
| Cont.Vol. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19 |
| Isc.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14 |
| Isc.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore"Fdo.prevind:val.unit" pari a 5 |
| Riv. TFR | Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc"caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22 |
BONIFICO
Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".
Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto-Cod.Banca".
BANCA AZIENDA
Descrizione : A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo
"Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito".
Agenzia : A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"
Indirizzo : A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")
ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
C/Corrente : P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"
BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Descrizione : P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca : A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"
IBAN : ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"
La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato:
CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento
Codice Fiscale dell'azienda : A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale"
Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome"
Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.
CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE
Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool i file di seguito specificati. Il file da inviare al fondo è quello indicato al punto 1,
il file indicato al punto 2 è utile all'utente per verificare la correttezza dei dati.
1. Un file di testo il cui nome è determinato nel seguente modo:
NEGRXXXX.txt dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende XXXX assume il valore 9999.
2. Un file formato xls denominato PPNXXXX.XLS.
Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate:
1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menù Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PPNXXXX.XLS e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo -
Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).
Affinchè vengano stampati i dipendenti e' necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al "Cod. fondo pensione" imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.