FONDI PENSPLAN PLURIFONDS E RAIFFEISEN

Funzionalità

Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

PROSPETTO DI STAMPA

LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-

Spett.le Associazione

-Dati fondo e banca

-di appoggio del fondo

-prelevati da P.2.V.

-Dati anagrafici-

-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.

Periodo rif.:

Referente :

e-mail referente :

Cod. Fiscale Cognome Nome
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont.TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv. TFR TOTALI

Selezioni Video

MENSILITÀ

Selezione	Descrizione
Fine Mensilità di versamento	Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3.
Forza periodo di Versamento	Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale
Da Mensilità	Mensilità Iniziale
A Mensilità	Mensilità Finale
Elenco Mensilità	Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato

COD.FONDO PENSIONE

Selezione	Descrizione
Cod.Fondo Pensione	Indicare il fondo pensione aperto scegliendo tra : 6 = Al Meglio Alleanza Assicurazioni 8 = Previgen Global 9 = Previgen Valore 18 = Azur Previdenza 25 = Cattolica Previdenza 46 = Risparmio e Previdenza 49 = Anima Orizzonti 50 = Eurorisparmio Sella Gestioni 65 = La Seconda Pensione 66 = Mediolanum Previgest 68 = Capitalia Pensione Più 71 = Toro Assicurazione 115 = Aviva 138 = Unicredit Previdenza 5014 = La Venezia Assicurazioni-BSI Previdenza Attiva 5015 = La Venezia Assicurazioni-Alpe Adria Previdenza 5016 = La Venezia Assicurazioni-BG Previdenza Attiva
Cod.fondo pensione aperto	Indicare il fondo pensione aperto scegliendo tra : 6 = Al Meglio Alleanza Assicurazioni 8 = Previgen Global 9 = Previgen Valore 18 = Azur Previdenza 25 = Cattolica Previdenza 46 = Risparmio e Previdenza 49 = Anima Orizzonti 50 = Eurorisparmio Sella Gestioni 65 = La Seconda Pensione 66 = Mediolanum Previgest 68 = Capitalia Pensione Più 71 = Toro Assicurazione 115 = Aviva 138 = Unicredit Previdenza 5014 = La Venezia Assicurazioni-BSI Previdenza Attiva 5015 = La Venezia Assicurazioni-Alpe Adria Previdenza 5016 = La Venezia Assicurazioni-BG Previdenza Attiva
Tutti i Fondi	Vengono elaborati tutti i fondi gestiti dal programma. Equivale a lanciare il programma n volte, una volta per ogni fondo. I file creati vengono salvati dentro la cartella C:\temp, assicurasi che esista la cartella. L'opzione può essere lanciata in combinazione con "File per azienda".

ORDINATO PER ...

Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :

Codice dipendente
Anagrafica
Data iscrizione fondo

ALTRE OPZIONI

Selezione	Descrizione
Data invio ...	Indicare la data invio
Data valuta ...	Indicare la data valuta
Referente	Indicare il nome del responsabile della creazione del file da inviare al fondo
Creazione file contribuzioni	Indicando "S" su questa richiesta viene creato il file delle contribuzioni da inviare al fondo interessato
File per Azienda	Permette di lanciare il programma per un intervallo di ditte e di salvare un file per ogni ditta. I file creati vengono salvati dentro la cartella C:\temp. Assicurarsi che esista la cartella. L'opzione può essere lanciata in combinazione con "Tutti i Fondi"
Creazione file silenti	Se flaggato [X] viene creato il file delle anagrafiche dei dipendenti da inviare al fondo interessato
Calcolo tfr semestrale per Prevaer e Byblos	Permette di stampare il tfr calcolato semestralmente per il fondo Prevaer e Byblos
Stampa bonifico	Permette di stampare il modello per il bonifico

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :

1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"

Selezione	Descrizione
Data valuta	Viene riportata la "Data valuta" imputata a video
Periodo rif.	Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video
Cod.fiscale	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale"
Cognome Nome	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome"
Cont.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11
Cont.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12
Cont.TFR	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13
Isc.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14
Isc.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5
Riv.TFR	Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22. (se si elabora fondo Laborfonds)

BONIFICO

Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".
Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto -Cod.Banca".

BANCA AZIENDA

Descrizione: A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo "Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito"

Agenzia: A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"

Indirizzo: A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")

ABI: A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"

CAB: A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"

C/Corrente: P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"

BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Descrizione: P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca: A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"
IBAN:
- ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
- CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
- CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
- C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"

La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato :

CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento

Codice Fiscale dell'azienda: A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale"
Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome"
Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE

Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool (oppure richiedendo esplicitamente il percorso di salvataggio all'uscita del programma) i file di seguito specificati. Il file da inviare al fondo è quello indicato al punto 1, il file indicato al punto 2 è utile all'utente per verificare la correttezza dei dati.

1. Un file di testo il cui nome è determinato dalle opzioni "Cod.fondo pensione" e "Cod.fondo pensione aperto" :

indicare 1 se si intende elaborare il fondo Solidarieta' Veneto e si desidera quindi ottenere il file SOLVXXXX.TXT
indicare 4 se si intende elaborare il fondo Alifond, e si desidera quindi ottenere il file ALIFXXXX.TXT
indicare 6 se si intende elaborare il fondo Fondapi, e si desidera quindi ottenere il file FONDXXXX.TXT
indicare 7 se si intende elaborare il fondo Arco, e si desidera quindi ottenere il file ARCOXXXX.TXT
indicare 9 se si intende elaborare il fondo Fonte, e si desidera quindi ottenere il file FONTXXXX.TXT
indicare 13 se si intende elaborare il fondo Previambiente, e si desidera quindi ottenere il file AMBIXXXX.TXT
indicare 16 se si intende elaborare il fondo Byblos, e si desidera quindi ottenere il file BYBLXXXX.TXT
indicare 19 se si intende elaborare il fondo Foncer, e si desidera quindi ottenere il file FONRXXXX.TXT
indicare 22 se si intende elaborare il fondo Cooperlavor, e si desidera quindi ottenere il file COOPXXXX.TXT
indicare 24 se si intende elaborare il fondo Artifond, e si desidera quindi ottenere il file ARTIXXXX.TXT
indicare 29 se si intende elaborare il fondo Fondenergia, e si desidera quindi ottenere il file FENEXXXX.TXT
indicare 33 se si intende elaborare il fondo Fopen, e si desidera quindi ottenere il file FOPEXXXX.TXT
indicare 34 se si intende elaborare il fondo Astri, e si desidera quindi ottenere il file ASTRXXXX.TXT
indicare 36 se si intende elaborare il fondo Prevaer, e si desidera quindi ottenere il file PREVXXXX.TXT
indicare 43 se si intende elaborare il fondo Previcooper, e si desidera quindi ottenere il file PCOOXXXX.TXT
indicare 45 se si intende elaborare il fondo Previcooper, e si desidera quindi ottenere il file POLOXXXX.TXT
indicare 50 se si intende elaborare il fondo Previprof, e si desidera quindi ottenere il file PPROXXXX.TXT
indicare 90 e 6 se si intende elaborare il fondo Al Meglio, e si desidera quindi ottenere il file MEGLXXXX.TXT
indicare 90 e 8 se si intende elaborare il fondo Previgen Global, e si desidera quindi ottenere il file GLOBXXXX.TXT
indicare 90 e 9 se si intende elaborare il fondo Previgen Valore, e si desidera quindi ottenere il file VALOXXXX.TXT
indicare 90 e 18 se si intende elaborare il fondo Azur Previdenza, e si desidera quindi ottenere il file AZURXXXX.TXT
indicare 90 e 25 se si intende elaborare il fondo Toro Assicurazione, e si desidera quindi ottenere il file CATTXXXX.TXT
indicare 90 e 46 se si intende elaborare il fondo Risparmio e Previdenza, e si desidera quindi ottenere il file RISPXXXX.TXT
indicare 90 e 49 se si intende elaborare il fondo Anima Orizzonti, e si desidera quindi ottenere il file ORIZXXXX.TXT
indicare 90 e 50 se si intende elaborare il fondo Eurorisparmio Sella Gestioni e si desidera quindi ottenere il file EUROXXXX.TXT
indicare 90 e 65 se si intende elaborare il fondo Seconda Pensione, e si desidera quindi ottenere il file SECPXXXX.TXT
indicare 90 e 66 se si intende elaborare il fondo Mediolanum Previgest, e si desidera quindi ottenere il file MEDPXXXX.TXT
indicare 90 e 68 se si intende elaborare il fondo Capitalia Pensionepiu', e si desidera quindi ottenere il file CAPIXXXX.TXT
indicare 90 e 71 se si intende elaborare il fondo Toro Assicurazione, e si desidera quindi ottenere il file TOROXXXX.TXT
indicare 90 e 115 se si intende elaborare il fondo Aviva, e si desidera quindi ottenere il file AVIVXXXX.TXT
indicare 90 e 138 se si intende elaborare il fondo Unicredit Previdenza, e si desidera quindi ottenere il file UNICXXXX.TXT
indicare 90 e 5014 se si intende elaborare il fondo La Venezia Assicurazione-BSI Previdenza Attiva, e si desidera quindi ottenere il file BSVEXXXX.TXT
indicare 90 e 5015 se si intende elaborare il fondo La Venezia Assicurazione-Alpe Assicurazione, e si desidera quindi ottenere il file ALPEXXXX.TXT
indicare 90 e 5016 se si intende elaborare il fondo La Venezia Assicurazione-BG Previdenza Attiva, e si desidera quindi ottenere il file VENEXXXX.TXT
indicare 33 se si intende elaborare il fondo Fopen, e si desidera quindi ottenere il file FOPEXXXX.TXT contentente i dati relativi alla contribuzione dei dipendenti e il file DATCESS.TXT contenente un dettaglio dei dati relativi al dipendente nel caso in cui ci siano dipendenti licenziati nel mese.
indicare 34 se si intende elaborare il fondo ASTRI, e si desidera quindi ottenere il file ASTRXXXX.TXT contentente i dati relativi alla contribuzione dei dipendenti e il file DATADES.TXT contenente un dettaglio dei dati relativi al dipendente nel caso in cui ci siano dipendenti iscritti nel mese.

Dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999.

2. Gli stessi file indicati sopra vengono creati in formato xls e sono PPDXXXX.XLS (per tutti i fondi pensione) PPDC.XLS (solo per il fondo Fopen) e PPDA.XLS (solo per il fondo Astri).
Anche questi file si trovano ,sotto la directory ../spool.
Per una visione più agevole dei file è consigliabile visualizzarli con Excel seguendo le istruzioni riportate :

1. Scegliere il menu' File
2. Scegliere il menu' Apri
3. Indicare il percorso per reperire il file PPDXXXX.xls o PPDC.xls o PPDA.xls e confermare con "Apri"
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti"
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo - Passaggio 2-3)
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3)

3. Un file in formato xls contenente le anagrafiche dei dipendenti silenti e denominato SILXXXX.XLS dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999. Prima di inviare il file al fondo è OBBLIGATORIO visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :

1. Scegliere il menu' File
2. Scegliere il menu' Apri
3. Indicare il percorso per reperire il file SILXXXX.xls e confermare con "Apri"
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti"
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo - Passaggio 2-3)
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3)

NOTE

Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al "Cod. fondo pensione" imputato a video e che "Fondo previdenza aperto" P.1.1. msk.16 sia uguale al "Cod. fondo aperto" imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.