Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.
PROSPETTO DI STAMPA
LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-
Spett.le Associazione
-Dati fondo e banca
-di appoggio del fondo
-prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.
Periodo rif.:
Referente :
e-mail referente :
Cod. Fiscale Cognome Nome
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont.TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv. TFR TOTALI
MENSILITÀ
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Fine Mensilità di versamento | Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di
versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3. |
| Forza periodo di Versamento | Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale |
| Da Mensilità | Mensilità Iniziale |
| A Mensilità | Mensilità Finale |
| Elenco Mensilità | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
ORDINATO PER ...
Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :ALTRE OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Cod.fondo pensione | 90 (Fondi Aperti) |
| Cod.fondo aperto | Indicare il codice fondo aperto scegliendo tra :
|
| Creazione file | Se flaggato viene creato il file da inviare al fondo e vengono automaticamente attivata la richiesta successiva altrimenti si passa direttamente alla richiesta "Ordinato per ..." e non viene creato il suddetto file |
| Stampa bonifico | Permette di stampare il modulo per il bonifico, è necessario selezionare una stampante laser |
| Data ordine bonifico ... | Indicare la data di ordine del bonifico |
Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice fondo previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al codice fondo pensione imputato a video e "Fondo previdenza aperto" P.1.1. msk. 16 sia uguale al codice fondo aperto imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci di quel fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.
| Periodo rif. | Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video |
| Matricola | Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev." |
| Cognome Nome | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome" |
| Cod.fiscale | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale" |
| Cont.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11 |
| Cont.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12 |
| Cont.TFR | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13 |
| Cont.Vol. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19 |
| Isc.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14 |
| Isc.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5 |
| Riv.TFR | Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22. (se si elabora fondo Laborfonds) |
BONIFICO
Il bonifico viene stampato sui modelli prefincati forniti dai fondiCREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE
Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool il file di seguito specificato :1. Un file testo PRIAXXXX.TXT, dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999.
Il file viene creato secondo le specifiche del tracciato record della distinta di contribuzione.