FONDO PRIAMO

Funzionalità

Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

PROSPETTO DI STAMPA

LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-

Spett.le Associazione

-Dati fondo e banca

-di appoggio del fondo

-prelevati da P.2.V.

-Dati anagrafici-

-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.

Periodo rif.: da/a

Referente :

e-mail referente :

Selezioni Video

MENSILITÀ

Selezione	Descrizione
Fine Mensilità di versamento	Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3.
Forza periodo di Versamento	Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale
Da Mensilità	Mensilità Iniziale
A Mensilità	Mensilità Finale
Elenco Mensilità	Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato

ORDINATO PER ...

Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :

Codice dipendente
Anagrafica
Data iscrizione fondo

ALTRE OPZIONI

Selezione	Descrizione
Creazione file	Se flaggato [X] viene creato il file da inviare al fondo interessato e vengono automaticamente attivate le 3 richieste successive. Se non è flaggato [ ] si passa direttamente alla richiesta "Ordinato per ..." e non viene creato il suddetto file
Stampa bonifico	Permette di stampare il bonifico sul modello standard su stampante laser e/o pdf
Data valuta ...	Indicare la data valuta
Referente studio	Indicare il nome del responsabile della creazione del file da inviare al fondo

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :

1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"

Selezione	Descrizione
Data valuta	Viene riportata la "Data valuta" imputata a video
Periodo rif.	Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video
Cod.fiscale	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale"
Cognome Nome	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome"
Cont.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11
Cont.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12
Cont.TFR	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13
Isc.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14
Isc.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5
Riv.TFR	Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22. (se si elabora fondo Laborfonds)

BONIFICO

Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".
Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto -Cod.Banca".

BANCA AZIENDA

Descrizione: A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo "Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito"

Agenzia: A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"

Indirizzo: A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")

ABI: A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"

CAB: A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"

C/Corrente: P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"

BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Descrizione: P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca: A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"
IBAN:
- ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
- CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
- CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
- C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"

La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato :

CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento

Codice Fiscale dell'azienda: A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale"
Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome"
Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE

Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool il file di seguito specificato :

1. Un file testo PRIAXXXX.TXT, dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999.
Il file viene creato secondo le specifiche del tracciato record della distinta di contribuzione.

Note

Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice fondo previdenza" P.1.1. msk. 16 sia uguale a 20 e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.