Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo pensione calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr.

Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

MENSILITÀ

Generalmente vengono elaborati i trimestri dell'anno quindi le mensilità vengono proposte come segue :

• da gennaio a marzo (01-03)
• da aprile a giugno (04-06)
• da luglio a settembre (07-09)
• da ottobre a dicembre (10-12)

COD.FONDO PENSIONE

ALTRE OPZIONI

PROSPETTO DI STAMPA DEI VERSAMENTI AL FONDO

LISTA VERSAMENTI FONDO -Nome fondo-

Spett.le Associazione
-Dati fondo e banca 
-di appoggio del fondo
-prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.-
 
Part. IVA
Fax
 
Cod. Romagest                         Periodo compet.                                  
Data contabile                        Data valuta                 
Referente                       
 
Cod. Fiscale Cognome Nome Cod.person 
Da Retr. Da Azien. Da TFR Qta.isc. Isc.Azi. Tipo Neoas Iniz.cont.

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1.:
1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Partita iva"
    
Fax: Viene letto dall'A.1.1. msk.1. "Fax".

: .

: .

: .

Matricola: Viene letto dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev."

Cognome Nome: Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome".

Cod.fiscale: Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale".

Cont.Dip.: Viene prelevato l'importo della voce  caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11.

Cont.Azi.: Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12.

Cont.TFR: Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd"
 pari a 3 o 13.

Isc.Dip.: Viene prelevato l'importo della voce  caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd"
pari a 14.

Isc.Azi.: Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5.

Tipo: Viene valorizzato come segue:
- A se "% dipendente retribuz" P.1.1. msk.16 è pari a 1,2
- B se "% dipendente retribuz" P.1.1. msk.16 è pari a 1,24
- C se "% dipendente retribuz" P.1.1. msk.16 è pari a 2
- D se "% dipendente retribuz" P.1.1. msk.16 è pari a 3
 - E se "% dipendente retribuz" P.1.1. msk.16 è pari a 4

Nel caso in cui "F.do prev: % dip.base" non sia valorizzato il Tipo contribuzione viene valorizzato con R che sta ad indicare che la contribuzione è regolare.

Neoass: Viene indicata una X se la data di assunzione è compresa nel periodo di competenza elaborato.

Inizio cont: Viene indicata la "Data iscrizione al fondo" P.1.1. msk.16 se tale data è compresa nel periodo di competenza elaborato.

Se alla richiesta "Codice comparto" si lascia indicato zero verrà prodotta una stampa unica con l'elenco di tutti i dipendenti che aderiscono al fondo senza distinzione di classi. Per avere invece un elenco dei dipendenti suddivisi in base alla classe di appartenenza, bisognerà indicare alla richiesta "Codice comparto" un numero compreso tra 1 e 5 e aver valorizzato preventivamente il campo "Cod. linea d'investimento" in P.1.1. msk.16 in base alle seguenti specifiche

COMPARTO "A" Obbligazionario Italia è dedicato a:
- Sottoscrittori con bassa propensione al rischio, vicini al pensionamento.
- Sottoscrittori che intendono consolidare i risultati conseguiti in altri comparti.
   
Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 1 l'indicatore "Cod. linea d'investimento"

COMPARTO "B" Obbligazionario Internazionale è dedicato a:
- Sottoscrittori con contenuta propensione al rischio, con prospettiva di permanenza nel Fondo di breve/medio periodo.
- Sottoscrittori che intendono consolidare i risultati conseguiti in comparti a maggior rischio.
   
Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 2 l'indicatore "Cod. linea d'investimento"

COMPARTO "C" Bilanciato è dedicato a:
- Sottoscrittori con moderata propensione al rischio, con prospettiva di permanenza nel Fondo di breve/medio periodo.
- Sottoscrittori che intendono ridurre il rischio connesso all'investimento nel comparto azionario internazionale.
   
Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 3 l'indicatore
"Cod. linea d'investimento"

COMPARTO "D" Azionario Internazionale è dedicato a:
- Sottoscrittori con elevata propensione al rischio, con prospettiva di permanenza nel Fondo di lungo periodo che tendono ad ottenere rendimenti soddisfacenti nell'arco di ripetuti cicli economici.
   
Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 4 l'indicatore "Cod. linea d'investimento".

COMPARTO "E" Globale è dedicato a :
- Sottoscrittori che in una prospettivsa di medio/lungo periodo hanno aspettative di un elevato ritorno in termini di rendimenti, sebbene associato ad un maggior grado di rischio. Il gestore stabilisce autonomamente la tipologia di investimento ritenuta più opportuna al momento.
   
Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 5 l'indicatore "Cod. linea d'investimento".

Comp: Viene letto dal P.1.1. msk.16 "Cod. linea d'investimento".

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO ROMAGEST

Il programma per il fondo Romagest crea i file di seguito specificati:

1. Un file sequenziale che si trova nella directory ../spool e può essere automaticamente copiato nel floppy (precedentemente inserito nel server) premendo RETURN alla richiesta "INSERIRE IL FLOPPY e premere RETURN". Il nome di tale file è ROM.TXT  ed è creato secondo le specifiche del tracciato record della distinta di contribuzione.

2. Un file formato xls denominato PP5XXXX.XLS (dove XXXX è il codice della ditta elaborata). Anche questo file si trova sotto la directory ../spool. Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :
1. Scegliere il menu' File.
2. Scegliere il menu' Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PP5XXXX.XLS e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO EPTAFUND

Il programma per il fondo Eptafund crea i file di seguito specificati:

1. Un file sequenziale denominato "FEPTAF.TXT" sotto la direttrice ../weuro/spool (il file cambia nome a seconda del comparto che si intende elaborare, vedi note). Lo stesso file può essere anche copiato su floppy, inserendo il supporto magnetico nel server e confermando la richiesta a video "INSERIRE IL DISCHETTO e premere RETURN".

Il file di output viene creato in base al tracciato record fornito dal fondo pensione.
I dipendenti soggetti a fondo Eptafund vengono associati al relativo comparto tramite l'indicatore "7-Linea di investimento" P.1.1. msk.16.
Se comparto B1 indicare 7-Linea di investimento = 1
Se comparto B2 indicare 7-Linea di investimento = 2
Se comparto B3 indicare 7-Linea di investimento = 3
Se comparto B4 indicare 7-Linea di investimento = 4

N.B. È possibile ottenere le stampe con i dipendenti raggruppati secondo il codice del comparto.
Se Cod.comparto = 0 viene eseguita una stampa riepilogativa di tutti i comparti e il file creato è denominato FEP.TXT.
Se Cod.comparto = 1 viene eseguita una stampa contenente i dipendenti che appartengono al comparto specificato e il file creato è denominato FE1.TXT.
Se Cod.comparto = 2 viene eseguita una stampa contenente i dipendenti che appartengono al comparto specificato e il file creato è denominato FE2.TXT.
Se Cod.comparto = 3 viene eseguita una stampa contenente i dipendenti che appartengono al comparto specificato e il file creato è denominato FE3.TXT.
Se Cod.comparto = 4 viene eseguita una stampa contenente i dipendenti che appartengono al comparto specificato e il file creato è denominato FE4.TXT

2. Un file formato xls denominato PP5XXXX.XLS (dove XXXX è il codice della ditta elaborata). Anche questo file si trova sotto la directory ../spool. Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :
1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menu' Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PP5XXXX.XLS e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).