FONDI GESTITI DA ACCENTURE (P.P.4.)

 

Funzionalità

Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo pensione calcolate su retribuzione dipendente, quota azienda, quota tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

I Fondi pensione gestiti da Accenture sono: Fonchim, Cometa, Previmoda, Gommaplastica, Concreto, Alleata Previdenza, Tax Benefit New.

Selezioni Video

Se si desidera creare il file da inviare al fondo e necessario impostare l'elaborazione di un'unica ditta.

MENSILITÀ

SelezioneDescrizione
Fine Mensilità di versamento Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento.
Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla.
Forza Periodo di versamento Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale
Da Mensilità Mensilità iniziale
A Mensilità Mensilità finale
Elenco Mensilità Supplementari Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato

Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3.

CODICE FONDO PENSIONE

ORDINATO PER ...

Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :

ALTRE OPZIONI

SelezioneDescrizione
Creazione file Se flaggato [X] viene creato il file da inviare al fondo interessato e vengono automaticamente attivate le 6 richieste successive.
Mentre se si lascia [ ] (non flaggato) si passa direttamente alla richiesta "Stampa in ordine Cod.Dip./Anagrafico/Data Iscr.Fondo" e non viene creato il suddetto file
File per Azienda Permette di lanciare il programma per un intervallo di ditte e di salvare un file per ogni ditta.
I file creati vengono salvati dentro la cartella C:temp, assicurarsi che esista la cartella.
L'opzione può essere lanciata in combinazione con "Tutti i fondi"
Stampa bonifico Permette di stampare il bonfico. Per la stampa di questo modello è necessario selezionare una stampante laser/pdf
   
Data invio ... Indicare la data di invio del flusso
Data valuta ... Indicare la data valuta
Data pagamento retribuzione ... Indicare la data pagamento retribuzioni
Referente Indicare il nominativo del referente
E-mail referente Indicare l'indirizzo e-mail del referente

Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al "Cod. fondo pensione" imputato a video e che "Fondo previdenza aperto" P.1.1. msk.16 sia uguale al "Cod. fondo aperto" imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.

 

PROSPETTO DI STAMPA

 

LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-

         Spett.le Associazione

         -Dati fondo e banca

         -di appoggio del fondo

         -prelevati da P.2.V.

-Dati anagrafici-

-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.

         Periodo rif.: da/a

 

Matricola Cognome Nome Cod.Fiscale Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv.TFR TOTALE

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :

Periodo rif. Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video
Matricola Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev.". Se tale matricola non è valorizzata viene stampata la "Matricola" P.1.1. msk.1.
Cognome Nome Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome"
Cod.fiscale Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale"
Cont.Dip. Viene prelevato l'importo della voce  caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11.
Cont.Azi. Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12
Cont.TFR Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13
Cont.Vol. Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19
Isc.Dip. Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14
Isc.Azi. Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5
Riv. TFR Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22

BONIFICO

Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".

Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto -Cod.Banca".

BANCA AZIENDA

Descrizione: A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo "Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito".
Agenzia: A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"
Indirizzo: A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")
ABI: A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
CAB: A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
C/Corrente: P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"

BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Descrizione: P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca: A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"

IBAN: ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
         CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
         CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
         ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
         CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
         C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"


La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato:

CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento

Codice Fiscale dell'azienda : A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale" Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome" Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE

Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool (oppure richiendo esplicitamente il percorso di salvataggio all'uscita del programma) i file di seguito specificati. Il file da inviare al fondo è' quello indicato al punto 1, il file indicato al punto 2 e' utile all'utente per verificare la correttezza dei dati.

1. Un file di testo il cui nome e' determinato nel seguente modo: 
 codice azienda + anno di contribuzione + mese di contribuzione[.TXT]

es: 123456200205.txt dove: 
123456 è la matricola dell'azienda A.1.2. msk.1
2002 è l'anno di contribuzione
05 è il mese di contribuzione

La matricola in A.1.2. msk.1 DEVE sempre esistere per l'azienda. Se si sta elaborando il fondo Previmoda, il mese di contribuzione assume i valori 1, 2, 3 o 4 a seconda del trimestre che si sta elaborando.
           
2. Un file formato xls denominato PP4XXXXXX.XLS (dove XXXXXX è la matricola della ditta elaborata A.1.2. msk.1).
Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :
1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menù Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PP4XXXXXX.xls e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo - Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).