Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr.Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.
BONIFICO
Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".
Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto -Cod.Banca".
BANCA AZIENDA
Descrizione: A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo "Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito".
Agenzia: A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"
Indirizzo: A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")
ABI: A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
CAB: A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
C/Corrente: P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"
BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Descrizione: P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca: A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"
IBAN : ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"
La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato:
CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento
Codice Fiscale dell'azienda : A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale"
Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome" Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.
CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE
Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool i file di seguito specificati:
Se si desidera creare il file da inviare al fondo e necessario impostare l'elaborazione di un'unica ditta.
MENSILITÀ
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Fine Mensilità di versamento | Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento.
Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. |
| Forza Periodo di versamento | Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale |
| Da Mensilità | Mensilità iniziale |
| A Mensilità | Mensilità finale |
| Elenco Mensilità Supplementari | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
TIPO FILE
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Creazione file | Se flaggato [X] viene creato il file da inviare al fondo |
| Tracciato record per adesione individuale | |
| Tracciato record per adesione collettiva |
BONIFICO
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Stampa Bonifico | Permette di stampare il modello standard del bonifico su stampante laser e/o pdf. |
| Data valuta | Viene proposta la data di sistema |
ORDINATO PER ...
Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al "Cod. fondo pensione" imputato a video e che "Fondo previdenza aperto" P.1.1. msk.16 sia uguale al "Cod. fondo aperto" imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione. Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.
PROSPETTO DI STAMPA
LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-
Spett.le Associazione
-Dati fondo e banca
-di appoggio del fondo
-prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.
Periodo rif.: da/a
Matricola Cognome Nome Cod.Fiscale Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv.TFR TOTALE
I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :
| Periodo rif. | Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video |
| Matricola | Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev.". Se tale matricola non è valorizzata viene stampata la "Matricola" P.1.1. msk.1. |
| Cognome Nome | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome" |
| Cod.fiscale | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale" |
| Cont.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11. |
| Cont.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12 |
| Cont.TFR | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13 |
| Cont.Vol. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19 |
| Isc.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14 |
| Isc.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5 |
| Riv. TFR | Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22 |
ALTRE OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Cod.fondo pensione | Indicare 90 |
| Cod. fondo pensione aperto ... | Indicare il fondo aperto scegliendo tra :
|