S5E400

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!D5E40S00 FONDO COMETA SU DISCHETTO !DS/THEMA!

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Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo pensione

calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. ==============================================================================

S5E400 ( ) FONDO COMETA SU DISCHETTO E-thema

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Da azienda : 1 A azienda : 9999 Da mensilita' : A mensilita' : Data contabile : Data valuta : Stampa bonifico : N Codice fondo : 03 Codice comparto : Referente : ==============================================================================

Richieste a video : ----------------- Da azienda : Azienda iniziale A azienda : Azienda finale Da mensilita' : Mensilita' iniziale A mensilita' : Mensilita' finale Data contabile : Indicare la data di invio del file. Data valuta : Indicare la data di valuta. Stampa bonifico : Con l'opzione "S" (valida solo per il fondo Cometa) verra'

stampato il modulo di richiesta di bonifico sotto riportato

con l'indicazione degli estremi (coordinate bancarie) per

poter effettuare il versamento dei contributi al fondo

pensione. Codice fondo : Per elaborare il Fondo Cometa indicare 3. Per elaborare il Fondo Romagest indicare 92. Codice comparto : Indicare un numero compreso tra 0 e 5 solo se si elabora

il fondo pensione Romagest (vedere le note riportate sotto).

Lasciare indicato 0 se si intende elborare il fondo pensione

Cometa. Referente : Indicare il referente del fondo pensione per l'azienda

PROSPETTO DI STAMPA DEI VERSAMENTI AL FONDO COMETA -------------------------------------------------- LISTA VERSAMENTI FONDO COMETA Spett.le Associazione

Cometa Service Amministrativo

Accenture S.p.A.

Via Durando, 38 - 20158 Milano

-Dati anagrafici- Part. IVA Fax Cod. Cometa Periodo compet. Data contabile Data valuta Referente ROSSI PAOLO ------------------------------------------------------------------------------

Cod. Fiscale Cognome Nome Cod.person Da Retr. Da Azien. Da TFR Qta.isc. Isc.Azi. Tipo Neoas Iniz.cont.

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I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1.:

1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom." 2. "Indirizzo" 3. "Cap" 4. "Citta'" 5. "Provincia" Partita iva : Viene letta dall'A.1.1. msk.1. "Partita iva". Fax : Viene letto dall'A.1.1. msk.1. "Fax". Cod.Cometa : Viene letto dall'A.1.1. msk.6 "Matr.C.M./F.do previd". Periodo compet: Viene determinato in base agli estremi delle mensilita'

imputati a video e nello specifico: - 1. trim : Gennaio-Febbraio-Marzo - 2. trim : Aprile-Maggio-Giugno - 3. trim : Luglio-Agosto-Settembre - 4. trim : Ottobre-Novembre-Dicembre Data contabile: Viene riportata la "Data contabile" imputata a video. Data valuta : Viene riportata la "Data valuta" imputata a video. Referente : Viene riportato il "Referente" imputato a video. E' da notare che tale riga viene stampata solo se viene indicato il referente nel momento di acquisizione dei dati

in maschera. Cod.fiscale : Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale". Cognome Nome : Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome". Cod.person : Viene letto dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev." Da Retr. : Viene prelevato l'importo della voce "Cometa: quota dipendente"

caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore

"Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11. Da Azien. : Viene prelevato l'importo della voce "Cometa: quota azienda"

caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore

"Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12. Da TFR : Viene prelevato l'importo della voce "Cometa: quota tfr"

caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore

"Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13. Qta.isc. : Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore

"Ind.previndai/f.do previd" pari a 14. Isc.Azi. : Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore

"Fdo.prevind:val.unit" pari a 5. Tipo : Viene valorizzato come segue: - A se "F.do prev: % dip.base" P.1.1. msk.23 e' pari a 1,2

- B se "F.do prev: % dip.base" P.1.1. msk.23 e' pari a 1,24

- C se "F.do prev: % dip.base" P.1.1. msk.23 e' pari a 2

- D se "F.do prev: % dip.base" P.1.1. msk.23 e' pari a 3

- E se "F.do prev: % dip.base" P.1.1. msk.23 e' pari a 4

Nel caso in cui "F.do prev: % dip.base" non sia valorizzato

il Tipo contribuzione viene valorizzato con R che sta ad

indicare che la contribuzione e' regolare. Neoass : Viene indicata una X se la data di assunzione e' compresa nel

periodo di competenza elaborato. Inizio cont. : Viene indicata la "Data iscrizione al fondo" P.1.1. msk.23 se

tale data e' compresa nel periodo di competenza elaborato.

PROSPETTO DI STAMPA DEI VERSAMENTI AL FONDO ROMAGEST ---------------------------------------------------- LISTA VERSAMENTI FONDO ROMAGEST Spett.le Associazione

ROMAGEST SPA

Societa' di gestione del risparmio

Via delle Muratte, 78 - 00187 Roma

-Dati anagrafici- Part. IVA Fax Cod. Romagest Periodo compet. Data contabile Data valuta Referente ROSSI PAOLO ------------------------------------------------------------------------------

Cod. Fiscale Cognome Nome Cod.person Da Retr. Da Azien. Da TFR Qta.isc. Isc.Azi. Comp Neoas Iniz.cont.

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Le caratteristiche di questo prospetto sono identiche a quelle indicate per

il prospetto di stampa dei versamenti al fondo Cometa con una particolarita'

per quel che riguarda il codice comparto. Se alla richiesta "Codice comparto" si lascia indicato zero verra' prodotta

una stampa unica con l'elenco di tutti i dipendenti che aderiscono al fondo

senza distinzione di classi. Per avere invece un elenco dei dipendenti suddivisi in base alla classe

di appartenenza, bisognera' indicare alla richiesta "Codice comparto" un

numero compreso tra 1 e 5 e aver valorizzato preventivamente il campo "8-Cod.fondo assist.sanit." in P.1.1. msk.23 in base alle seguenti specifiche

COMPARTO "A" Obbligazionario Italia e' dedicato a : - Sottoscrittori con bassa propensione al rischio, vicini al pensionamento.

- Sottoscrittori che intendono consolidare i risultati conseguiti in altri

comparti. Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 1 l'indicatore "8-Cod.fondo assist.sanit." COMPARTO "B" Obbligazionario Internazionale e' dedicato a : - Sottoscrittori con contenuta propensione al rischio, con prospettiva di

permanenza nel Fondo di breve/medio periodo. - Sottoscrittori che intendono consolidare i risultati conseguiti in comparti a maggior rischio. Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 2 l'indicatore "8-Cod.fondo assist.sanit." COMPARTO "C" Bilanciato e' dedicato a : - Sottoscrittori con moderata propensione al rischio, con prospettiva di

permanenza nel Fondo di breve/medio periodo. - Sottoscrittori che intendono ridurre il rischio connesso all'investimento

nel comparto azionario internazionale. Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 3 l'indicatore "8-Cod.fondo assist.sanit." COMPARTO "D" Azionario Internazionale e' dedicato a : - Sottoscrittori con elevata propensione al rischio, con prospettiva di

permanenza nel Fondo di lungo periodo che tendono ad ottenere rendimenti

soddisfacenti nell'arco di ripetuti cicli economici. Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 4 l'indicatore "8-Cod.fondo assist.sanit.". COMPARTO "E" Globale e' dedicato a : - Sottoscrittori che in una prospettivsa di medio/lungo periodo hanno

aspettative di un elevato ritorno in termini di rendimenti, sebbene

associato ad un maggior grado di rischio. Il gestore stabilisce autonomamente la tipologia di investimento ritenuta

piu' opportuna al momento. Se il dipendente ha questi requisiti valorizzare con 5 l'indicatore "8-Cod.fondo assist.sanit.". Comp : Viene letto dal P.1.1. msk.23 "8-Cod.fondo assist.sanit.".

SCHEMA DI MODULO RICHIESTA BONIFICO AL FONDO COMETA --------------------------------------------------- Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto con accredito sul c/c n. 000009459062 ABI 01030 CAB 01696 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale n. 555 di Milano intestato a : COMETA ------------------------------------------------------------------------------

| Importo | Valuta | Beneficiario |

| | Beneficiario | |

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| | | COMETA |

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| Indirizzo | C.A.P. | Localita' |

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| Via Rosellini, 16 | 20100 | MILANO |

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| Banca del beneficiario | Coordinate bancarie del beneficiario |

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| SIENA | A | 01030 | 01696 | 000009459062 |

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|Informazioni Cliente/Cliente |

| |

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Data Firma e Indirizzo Richiedente

Importo : Viene indicato l'importo totale relativo ai versamenti

Valuta beneficiario : Viene riportata la data valuta imputata a video IMPORTANTE ---------- Nel riquadro "Informazioni Cliente/Cliente" verra' riportato per primo il

codice fiscale dell'azienda per cui viene fatto il pagamento, seguito dal

nome dell'azienda, da un asterisco (*) e dal periodo di contribuzione nel

formato (AAAAT), oltre a quant'altro necessario come informazione, ed in

seguito le eventuali note aggiuntive. La causale sara' quindi cosi' composta: Causale: CodiceFiscaleAziendaRagioneSociale*Periodo Esempio: La ditta Rossi & C., con codice fiscale 8282828282828282 che effettua il versamento a luglio 2003 relativamente al trimestre aprile,

maggio, giugno 2003 (periodo 2003 2) indichera' nella causale 8282828282828282Rossi&C.20032 Data : E' la data di stampa del modulo richiesta bonifico

Firma e indirizzo : I dati vengono letti dall'A.1.1. e sono i seguenti :

richiedente 1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom." 2. "Indirizzo" 3. "Cap" 4. "Citta'" 5. "Provincia" CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE ----------------------------------------------- Il programma inoltre crea i file di seguito specificati: 1. Un file sequenziale che si trova nella directory ../spool e puo' essere

automaticamente copiato nel floppy (precedentemente inserito nel server)

premendo RETURN alla richiesta "INSERIRE IL FLOPPY e premere RETURN".

Il nome di tale file e' determinato dall'opzione "Codice fondo": - indicare 3 se si intende elaborare il fondo Cometa, e si desidera

quindi ottenere il file PCOMETA - indicare 92 se si intende elaborare il fondo Romagest, e si desidera

quindi ottenere il file PROMAGE Entrambi i file sono creati secondo le specifiche del tracciato record

della distinta di contribuzione sotto riportato. 2. Un file formato xls denominato PE4.XLS. Anche questo file si trova sotto

la directory ../spool. Per una visione piu' agevole del file e' consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :

1. Scegliere il menu' File. 2. Scegliere il menu' Apri. 3. Indicare il percorso per reperire il file PE4.XLS e confermare con

"Apri". 4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e

confermare "Avanti". 5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e

indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo -

Passaggio 2-3). 6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione

guidata testo - Passaggio 3-3). TRACCIATO RECORD DISTINTA DI CONTRIBUZIONE ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------

RECORD DI TIPO 0: IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA MITTENTE ------------------------------------------------------------------------------

CAMPO |FORMATO | VALORE ------------------------------------------------------------------------------

Tipo Record | X(1) | 0 ------------------------------------------------------------------------------

Data Contabile | 9(8) | Viene riportata la "Data contabile" imputata a

| | video nel formato AAAAMMGG. ------------------------------------------------------------------------------

Codice fiscale | X(16) | Viene valorizzato con il codice fiscale A.1.1.

Azienda | | msk.1. ------------------------------------------------------------------------------

Nominativo azienda | X(60) | Viene valorizzato con la Ragione sociale

| | A.1.1. msk.1. ------------------------------------------------------------------------------

Codice COMETA | 9(6) | Viene valorizzato con la Matr.C.M./F.do previd

Azienda | | A.1.1. msk.1. ------------------------------------------------------------------------------

Data valuta di | 9(8) | Viene riportata la "Data valuta" imputata a

contribuzione | | video nel formmato AAAAMMGG. ------------------------------------------------------------------------------

Divisa di | X(1) | E versamento | | ------------------------------------------------------------------------------

Periodo competenza | 9(5) | Viene valorizzato con il trimestre determinato

informazioni | | in base al periodo di competenza. ------------------------------------------------------------------------------

Referente COMETA | X(50) | Viene riportato il nominativo del Referente

in Azienda | | imputato a video. ------------------------------------------------------------------------------

Numero di fax | X(20) | Viene valorizzato con il fax A.1.1. msk.1.

dell'Azienda | | ------------------------------------------------------------------------------

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RECORD DI TIPO 4: CONTRIBUZIONE DELL'ADERENTE AL FONDO PENSIONE ------------------------------------------------------------------------------

CAMPO |FORMATO | VALORE ------------------------------------------------------------------------------

Tipo Record | X(1) | 4 ------------------------------------------------------------------------------

Codice Fiscale | X(16) | Viene valorizzato con il Codice fiscale P.1.1.

dell'aderente | | msk.1. ------------------------------------------------------------------------------

Nome aderente | X(40) | Viene valorizzato con il Nome P.1.1. msk.1.

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Cognome aderente | X(40) | Viene valorizzato con il Cognome P.1.1. msk.1.

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Codice COMETA | 9(7) | Viene valorizzato con M.Previndai/F.do prev.

dell'aderente | | P.1.1. msk.4. ------------------------------------------------------------------------------

Contribuzione | 9(9)V(3) | Viene valorizzato con l'importo della colonna

aderente | | "Da Retr.". ------------------------------------------------------------------------------

Contribuzione | 9(9)V(3) | Viene valorizzato con l'importo della colonna

azienda | | "Da Aziend.". ------------------------------------------------------------------------------

Contribuzione TFR | 9(9)V(3) | Viene valorizzato con l'importo della colonna

| | "Da TFR". ------------------------------------------------------------------------------

Contributo | 9(6)V(3) | Viene valorizzato con l'importo della colonna

iscrizione aderente| | "Qta.isc.". (quota aderente) | | ------------------------------------------------------------------------------

Contributo | 9(6)V(3) | Viene valorizzato con l'importo della colonna

iscrizione aderente| | "Isc.Azi.". (quota azienda) | | ------------------------------------------------------------------------------

Tipo contribuzione | X(1) | Se si elabora con Codice Fondo 3 il campo

| | viene valorizzato con il dato caricato nella

| | colonna "Tipo". | | Se si elabora il Codice Fondo 92 il campo

| | viene valorizzato con il dato caricato nella

| | colonna "Comp". ------------------------------------------------------------------------------

Neoassunto | X(1) | Viene valorizzato con il dato caricato nella

| | colonna "Neoass". ------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio | 9(8) | Viene valorizzato con la data riportata nella

contribuzione | | colonna "Iniz.cont." ------------------------------------------------------------------------------

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RECORD DI TIPO 5: CONTROLLO ------------------------------------------------------------------------------

CAMPO |FORMATO | VALORE ------------------------------------------------------------------------------

Tipo Record | X(1) | 5 ------------------------------------------------------------------------------

Totale record tipo | 9(9) | Viene valorizzato con il numero totale dei

4 | | dipendenti che hanno eseguito il versamento al

| | fondo nel periodo di competenza. ------------------------------------------------------------------------------

Totale nuovi | 9(5) | Viene valorizzato con il numero totale dei

iscritti | | dipendenti che si sono iscritti nel periodo di

| | competenza (sono coloro che hanno indicata "X"

| | nella colonna "Neoass"). ------------------------------------------------------------------------------