!D05140100S00! BONIFICI/ASSEGNI SU DISCHETTO !DS/THEMA
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RICHIESTE A VIDEO Mensilita' : Mese/Anno del mensile dipendente da dove acquisire i netti pagati dei cedolini. Data supporto : Data del supporto magnetico. Tipo pagamento : Come da codifica in archivio dipendente. Campo libero : Viene gestito secondo indicazioni date da Data Services
al cliente. Da num. cedolino : Sempre zero. A num. cedolino : Sempre 99. Importo acconto : Se contiene zero viene preso l'importo del netto nella
mensilita' specificata. Se contiene un valore da 1 a 15 l'importo da accreditare
viene prelevato dagli importi disponibili della maschera 6 dell'anagrafica dipendente. ( es. Importo acconto = 4 viene prelevato il valore
contenuto in Importo disponibile 4). Se contiene un valore maggiore di 15 questo diventa l'
importo dell'acconto espresso in euro. Banca azienda : Banca di presentazione degli ordini di bonifico. Da caricare in P.1.1. mask 6. Il codice Banca espresso a video deve essere lo stesso
di quello indicato nell' anagrafica dipendenti interessati. Banca alternativa: Banca di presentazione per eventuali casi di addebiti
in dipendenze diverse da quella specificata in anagrafica azienda. Azienda : Azienda ordinante. Da dipendente : Primo dipendente. A dipendente : Ultimo dipendente. Azi. collegate : nel caso di ditte collegate l'utente puo' utilizzare questa
richiesta, oppure lanciare n volte il programma, senza mai
uscire, cambiando volta per volta il codice azienda scelto
nella precedente richiesta. Valuta pagamento : Valuta espressa in GGMMAA da attribuire agli accrediti
Nel caso si inserisca GG = zero e si valorizzi solo mese e
anno il giorno verra' ricavato automaticamente dal programma facendo considerazioni sul campo valuta presente
nell' archivio oltre che a quello presente in archivio
dipendete (*) Codice S.I.A. : Codice attribuito dalla banca alla azienda, se precedente-
mente caricato in tabella P.1.X. viene proposto questo per
default. Codice corrente : Conto corrente della azienda nella banca, se precedente-
mente caricato in tabella P.1.X. viene proposto questo per
default. Stp. tutti dati anagraf.: S per riportare tutti i dati anagrafici sia su floppy
che nella stampa. N per non riportare i dati anagrafici sia nel floppy
che nella stampa. n per riportare nel floppy al posto dell'indirizzo
del dipendete quello della azienda. Questi campi possono essere impostati anche in P.1.X
nel campo "Ind. 626 - privacy:" secondo questa
codifica : 0 = S, 1 = N, 2 = n Sel.valuta dipendente : se S l'utente puo' selezionare tutti i dipendenti che
hanno la valuta compresa in un certo intervallo
scelto dall'utente. Sel.banca dipendente : se S l'utente puo' selezionare tutti i dipendenti che
hanno come banca di appoggio una banca compresa nell'
intervallo indicato. Puo' essere utile quando le valute vengono gestite non
a livello di dipendente, ma inserendola nel programma,
quando la valuta per i dipendeti che hanno il c.corr.
nella banca di appoggio della azienda (o filiale) e'
diversa dal resto dei dipendeti. Tipo selezione ......: Serve per selezionare dipendeti apparteneti ad un certo
cetro di costo, cetro contabile o qualifica. Nel primo campo deve essere inserita la lettera C,R o Q
nei successivi campi invece il valore dei relativi
centri di costo, contabile oppure le relative qualifi-
che. Nome file ...........: Puo' essere scelto il nome del file che deve essere
generato per i bonifici o assegni, per defaul propone
FBONIF.STF per i bonifici, ASSEGNI.STF per gli assegni.
Se viene utilizzata l'opzione "Tipo selezione" e nell'
archivio P.1.X. e' stato inserito il campo suffisso
(obbligatoriamente di 3 caratteri) il nome del file
sara' nel formato XYYYYZZZ.STF dove X -> "A" = assegni B = bonifici YYYY -> codice azienda ZZZ -> suffisso Trasf. file su floppy: N nel caso l'utente non ha la neccessita' di scaricare
il bonifico su floppy. (*) GESTIONE A LIVELLO DIPENDENTE DELLA VALUTA. Il nuovo archivio P.1.X (conti correnti azienda) e' stato creato per soddisfare
oltre che l'esigenza di piu' conti correnti della azienda in diverse banche di
appoggio, anche per una migliore gestione del dato valuta a livello dipendente.
Il giorno valuta puo essere inserito a livello di programma P.E.1. nel campo
"Valuta pagamento", e questo percio' verra' assegnata a tutti i dipendenti
selezionati.Puo' essere tuttavia essere neccessario gestire il campo valuta a
livello di dipendente, perche' il programma faccia le considerazioni prossima-
mente descritte non deve essere valorrizato nel programma il campo giorno di
"Valuta pagamento" ma solo mese e anno (es.000101 = gennaio 2001). In P.1.1 masch. 6 esiste per questa esigenza il campo "Bonifico : gg valuta :"
se valorizzato verra' preso questo dato come giorno valuta, altrimenti se
uguale a zero verra' preso il valore del campo "Giorno val.gener." in P.1.X.
Se il campo in anagrafico dipendente e' compreso fra 40 e 59 verra' presa in
considerazione la differenza con 40 che verra' sommata al "Giorno val.gener."
presente in P.1.X. In piu' se il campo in anagrafico dipendente e' compreso fra 60 e 79 verra'
presa in considerazione la differenza con 60 che verra' tolta al "Giorno val.gener." presente in P.1.X. Queste due ultime possibilita' possono essere utilizzate quando la valuta e'
variabile mese per mese, che pero' puo' non essere uguale per tutti i dipende-
nti...e puo' per cui essere comodo gestire questo gestendo la differenza con
la valuta generale. Un'altro sistema puo' essere quello di associare i dipendenti a dei gruppi
mettendo un numero che va da 91 a 98 nel campo "Bonifico : gg valuta :" dove
91 sta' per gruppo 1, 92 per gruppo 2 ..... Si puo' ora gestire per ogni gruppo la valuta mese x mese, inserendo il valore
relativo nella seguente tabellina presente in P.1.X.: Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Valuta 1 Valuta 2 Valuta 3 Valuta 4 Valuta 5 Valuta 6 Valuta 7 Valuta 8 Acconti GESTIONE NETTO DIPENDENTE NEL CASO DI PIU' CEDOLINI. Il programma nel caso un dipendente abbia piu' cedolini crea un bonifico con importo uguale alla somma dei rispettivi netti. Nel caso un dipendente abbia un netto in negativo, non verra' inserito nel bonifico e verra' mostrato nella "stampa dei dipendenti con netto in
negativo" alla fine della elaborazione. Se si vuole che da ogni netto del rispettivo cedolino di un dipendente corrisponda un relativo bonifico e' necessario valorizzare nell' archivio
P.1.X. il campo "Bon. x ced." a 1. In presenza di un eventuale netto di cedolino in negativo l'importo verra'
decurtato dell'eventuale netto del cedolino in positivo. Se non si vuole operare questo tipo di compensazione, trascurando sistematicamente dal bonifico i netti dei cedolini in negativo e' necessario inserire 2 nel campo "Bon. x Ced.". GESTIONE SCOMPOSIZIONE NETTO TRA PIU' PERSONE E GESTIONE DIPENDETE CON C.CORRENTE INTESTATO AD ALTRA PERSONA. Per gestire queste due esigenze e' necessario utilizzare l'archivio intesta-
tari cont.correnti dipendenti P.1.Y. =====================================================================
Cod.Azi: 0001 Cod.Dip: 0005 ALIPRANDI LUIGINO Prog: __
Cognome .......: ________________________ Nome.: ___________ Codice fiscale : ________________ Indirizzo .....: _______________________________________ Citta' ........: ____________________________ Prov.: ___ Cap : _____
Cod. pagamento .....: _ Tipo Bonifico ......: _ Voce : __/__/____ Codice Banca azienda: __________ Codice Banca dipend.: __________ Conto corrente .....: _______________*_ Mens.supplemet.: __ Bonifico:gg valuta .: __ Cedol. 5 (tfr) : __ Percentuale spettante : 000.00 - importo minimo : 00000000.00 - importo massimo : 00000000.00 o Importo spettante ....: 00000000.00 Disattiva : _
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DATI ANAGRAFICI (Cognome,Nome,...) : dati della persona beneficiaria di tutto o parte del netto del dipendente. COD.PAGAMENTO : codice pagamento della persona interessata (0 = contanti, 1 = assegno circolare, 2 assegno bancario, 3 = bonifico
banbario). TIPO BONIFICO : di futura utilizzazione, per ora lasciare 0. CODICE BANCA AZIENDA : Nel caso di bonifico e assegno la compilazione di questo campo e' obbli-
gatoria. CODICE BANCA DIPENDENTE,CONTO CORRENTE: Nel caso di bonifico questo campo deve errere compilato. GG VALUTA : Il significato di questo campo e' similare al campo presente in P.1.1
masch. 6. MENS.SUPPLEMENT : Se siamo in presenza di mensilita' supplementari, se questo campo e' valorizzato a 1, alla persona in oggetto andra' tutta o una parte del
netto del dipendente relativo a questa mensilita'. CED. 5 (tfr) : Se siamo in presenza di cedolini inerenti la liquidazione del tfr (ced.5) se questo campo e' valorizzato a 1, alla persona in oggetto
andra' tutta o una parte del netto del dipendente. PERCENTUALE SPETTANTE Se si valorizza questo campo con il valore 100 %, significa che tutto
il netto del dipendente sara' dato alla persona in oggetto; un caso
frequente e' quando il dipendente vuole il pagamento dello stipendio
mediante bonifico bancario, ma l'intestatario del conto corrente e'
fisicamente un'altra persona (per esempio un genitore). Se la percentuale e' diversa da 100 % alla persona in oggetto andra'
una parte del netto del dipendente, per differenza la quota rimanente
del netto restera' al dipendente. IMPORTO MINIMO e MASSIMO sono i limiti oltre ai quali la parte del
netto assegnata alla persona in oggetto non deve superare. Questi due campi sono facoltativi. IMPORTO SPETTANTE In alternativa alla possibilita' esposta in precedenza, e' possibile
indicare una quota fissa dello stipendio del dipendente che deve essere
assegnata alla persona in oggetto. Nel caso in cui il netto del dipendente sia inferiore all'importo spet-
tante della persona in oggetto, il programma lo segnalera' e alla persona sara' attribuito tutto il netto del dipendente. Nel caso non vengano valorizzati i campi "PERCENTUALE SPETTANTE" e "IMPORTO
SPETTANTE" per la procedura e' come se il campo "PERCENTUALE SPETTANTE"
sia uguale a 100 %. DISATTIVA Se si ha la necessita' di non considerare una determinata persona caricata in P.1.Y., senza cancellare il record, puo' valorizzare a 1
questo campo.